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嘉實觀點

嘉實基金債券投資能力蟬聯海通證券五星評價

日前,海通證券發布了最新一期三年綜合系列基金評級(數據截止日期:2019年7月31日),嘉實基金憑借旗下債券基金持續優異的業績表現,蟬聯債券投資能力最高的五星評級。該評級報告同時顯示,嘉實增強信用、嘉實穩祥純債、嘉實超短債3只債券基金獲得了最高的五星級評價,嘉實旗下另有8只債券基金獲得較高的四星級評價。

債券基金的高級別評價源于良好的風險管理和出色的業績表現,嘉實基金旗下固收產品在不同周期均表現突出。以嘉實穩祥A為例,據Wind數據顯示,截至8月14日,過去兩年,該基金凈值增長率達13.68%,遠超中長期純債型基金的同期平均回報率9.71%;過去三年,該基金收益率達16.26%,在441只同類基金中排名前3%;自2016年成立以來,該基金總回報率達18.12%,年化回報率為5%,遠超同類產品同期平均回報水平。

持續優異的業績表現使得該基金備受權威機構認可。在基金評價機構的最新一期星級評定中,除獲得海通證券五星評級外,嘉實穩祥A還同時獲得了晨星三年期五星評級和招商證券五星評級。在今年基金業重磅獎項評選中,該基金摘得了2018年度一年期開放式債券型金?;?,以及2018年度一年普通債券型明星基金。除嘉實穩祥捧回大獎外,在今年的明星基金評選活動中,嘉實超短債也奪得了2018年度三年持續回報普通債券型明星基金,嘉實穩怡獲2018年度積極債券型明星基金。

不同階段突出的業績表現與多方專業機構的肯定,源于嘉實基金在固定收益領域的深厚積淀。在多年投研實踐中,嘉實基金逐步形成投資、研究和交易三方面核心驅動力的一體化架構。據悉,2015年起嘉實基金固定收益體系升級團隊架構,目前已形成由基金經理、交易員和研究員構成的“三足鼎立”動態協調決策框架。在該框架內,基金經理負責“自上而下”構建組合管理,交易員負責交易策略、執行、判斷,研究員則負責“自下而上”的基本面分析,基金經理、交易員、研究員之間實現了雙向溝通和效率提升。

債券投資在較長回報周期持續積累風險調整后收益,離不開基金管理人卓有成效的投資管理。嘉實穩祥基金經理王亞洲指出,從投資角度出發,影響債券市場的因素眾多,因此,合理地為影響因素進行賦權就變得非常重要。嘉實穩祥純債的賦權是一個動態的過程,該基金不會設置固定權重,倘若每個影響因素的權重總是固定不變,可能可以取得市場平均收益,卻很難有超額收益。因此,準確把握當時市場運行的核心邏輯就變得非常關鍵。

對于今年的債市行情,王亞洲認為,當前階段經濟周期基本處在底部區間,將維持2019年債券市場延續震蕩行情的判斷?;诖伺袛?,王亞洲在基金運作中采用了對應的投資策略——大方向上采用久期策略,在保持回撤基本可控的前提下,尋找盈利機會,從而力爭提升組合收益。

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